长城优化升级混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
636679.25 |
| 存出保证金 |
234644.7 |
| 交易性金融资产 |
326388904.18 |
| 股票投资 |
326388904.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
281010.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
388522853.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1509730.82 |
| 应付赎回款 |
303726.07 |
| 应付管理人报酬 |
384299.39 |
| 应付托管费 |
64049.91 |
| 应付销售服务费 |
10213.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
703335.78 |
| 负债合计 |
2975355.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104095162.11 |
| 所有者权益合计 |
385547497.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
388522853.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
150473673.87 |
| 结算备付金 |
2689447.09 |
| 存出保证金 |
1007194.99 |
| 交易性金融资产 |
481655704.97 |
| 股票投资 |
481655704.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25406699.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102261.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
661334981.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
264727.58 |
| 应付管理人报酬 |
771817.41 |
| 应付托管费 |
128636.24 |
| 应付销售服务费 |
39478.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2830443.93 |
| 负债合计 |
4035103.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
147799361.55 |
| 所有者权益合计 |
657299878.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
661334981.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
520956299.73 |
| 结算备付金 |
5685312.41 |
| 存出保证金 |
1004648.55 |
| 交易性金融资产 |
2118351554.5 |
| 股票投资 |
2118351554.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2182020.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2648179835.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
48025093.06 |
| 应付赎回款 |
523439.87 |
| 应付管理人报酬 |
2972456.37 |
| 应付托管费 |
495409.39 |
| 应付销售服务费 |
424999.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2673205.05 |
| 负债合计 |
55114603.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
552104119.94 |
| 所有者权益合计 |
2593065232.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
2648179835.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
312006906.52 |
| 结算备付金 |
4287637.29 |
| 存出保证金 |
950903.2 |
| 交易性金融资产 |
2183750568.9 |
| 股票投资 |
2183750568.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3422041.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2504418057.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3253768.73 |
| 应付赎回款 |
6930188.81 |
| 应付管理人报酬 |
2471976.47 |
| 应付托管费 |
411996.1 |
| 应付销售服务费 |
274291.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3066728.45 |
| 负债合计 |
16408949.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
456700753.99 |
| 所有者权益合计 |
2488009107.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
2504418057.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
377827975.2 |
| 结算备付金 |
2745263.75 |
| 存出保证金 |
196801.61 |
| 交易性金融资产 |
930056797.41 |
| 股票投资 |
930056797.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
260663.85 |
| 应收利息 |
34622.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2384368.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1313506493.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29345498.48 |
| 应付赎回款 |
974148.95 |
| 应付管理人报酬 |
1209425.08 |
| 应付托管费 |
201570.82 |
| 应付销售服务费 |
180992.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113052.12 |
| 负债合计 |
33450594.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
225778778.0 |
| 所有者权益合计 |
1280055898.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1313506493.41 |
