| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
| 长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
| 长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
| 长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
| 长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.6003 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.6003 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.5538 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.5347 | 1.96% |
| 长城工资宝货币C | 0.4709 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -144598385.85 |
| 1.利息收入 | 633799.58 |
| 存款利息收入 | 633799.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-281947588.5 |
| 股票投资收益 | -286566813.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4619225.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
135094267.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1621135.56 |
| 减：二、费用 | 18223446.42 |
| 1.管理人报酬 | 14460744.62 |
| 2.托管费 | 2410124.12 |
| 3.销售服务费 | 1161476.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191100.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-162821832.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-162821832.27 |
| 一、收入： | -53461602.97 |
| 1.利息收入 | 426235.42 |
| 存款利息收入 | 426235.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-221797419.56 |
| 股票投资收益 | -224950934.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3153515.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
166441028.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1468553.12 |
| 减：二、费用 | 14652019.01 |
| 1.管理人报酬 | 11579005.34 |
| 2.托管费 | 1929834.25 |
| 3.销售服务费 | 1048134.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95045.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68113621.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68113621.98 |
| 一、收入： | -443961666.78 |
| 1.利息收入 | 1339202.92 |
| 存款利息收入 | 1339202.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-241227746.33 |
| 股票投资收益 | -249053725.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7825978.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-205912494.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1839371.0 |
| 减：二、费用 | 42005065.97 |
| 1.管理人报酬 | 32336827.45 |
| 2.托管费 | 5389471.3 |
| 3.销售服务费 | 4117323.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161443.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-485966732.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-485966732.75 |
| 一、收入： | -33562846.86 |
| 1.利息收入 | 751136.11 |
| 存款利息收入 | 751136.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-219778070.91 |
| 股票投资收益 | -226956469.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7178398.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
184759296.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
704791.53 |
| 减：二、费用 | 16190051.7 |
| 1.管理人报酬 | 12434817.95 |
| 2.托管费 | 2072469.73 |
| 3.销售服务费 | 1602643.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80120.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49752898.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49752898.56 |
| 一、收入： | 124917527.14 |
| 1.利息收入 | 189702.04 |
| 存款利息收入 | 189596.43 |
| 债券利息收入 | 105.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73067073.6 |
| 股票投资收益 | 72418271.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32091.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 616710.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51452111.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
208640.31 |
| 减：二、费用 | 9147159.44 |
| 1.管理人报酬 | 4035463.08 |
| 2.托管费 | 672577.11 |
| 3.销售服务费 | 319661.02 |
| 4.交易费用 | 4003828.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115629.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115770367.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115770367.7 |
