| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银港股通高股息… | 1.0065 | 1.27% |
| 民生加银港股通高股息… | 1.0245 | 1.26% |
| 民生加银积极配置6个… | 0.5785 | 1.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5413 | 2.01% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5413 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -20887920.58 |
| 1.利息收入 | 22058.81 |
| 存款利息收入 | 22058.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23263933.55 |
| 股票投资收益 | -24210096.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 702526.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 243636.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2140463.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
213490.45 |
| 减：二、费用 | 1750447.17 |
| 1.管理人报酬 | 1404421.47 |
| 2.托管费 | 234070.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111953.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22638367.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22638367.75 |
| 一、收入： | -4578371.27 |
| 1.利息收入 | 16133.26 |
| 存款利息收入 | 16133.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7573803.94 |
| 股票投资收益 | -7657933.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9884.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 74244.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2960081.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19217.93 |
| 减：二、费用 | 1016652.86 |
| 1.管理人报酬 | 802654.02 |
| 2.托管费 | 133775.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80223.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5595024.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5595024.13 |
| 一、收入： | -43346285.61 |
| 1.利息收入 | 50992.73 |
| 存款利息收入 | 50992.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48359643.24 |
| 股票投资收益 | -48855863.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 496220.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4939284.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23080.66 |
| 减：二、费用 | 2609370.72 |
| 1.管理人报酬 | 2097507.62 |
| 2.托管费 | 349584.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162278.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45955656.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45955656.33 |
| 一、收入： | -7147727.65 |
| 1.利息收入 | 29951.31 |
| 存款利息收入 | 29951.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13133776.52 |
| 股票投资收益 | -13532981.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 399204.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5935355.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20742.11 |
| 减：二、费用 | 1336147.87 |
| 1.管理人报酬 | 1076135.3 |
| 2.托管费 | 179355.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80656.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8483875.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8483875.52 |
| 一、收入： | -7305933.59 |
| 1.利息收入 | 321976.9 |
| 存款利息收入 | 159915.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-571722.9 |
| 股票投资收益 | -571722.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7266887.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210700.24 |
| 减：二、费用 | 1064608.89 |
| 1.管理人报酬 | 674517.65 |
| 2.托管费 | 112419.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 246048.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 31623.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8370542.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8370542.48 |
