| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.571 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3912163.42 |
| 1.利息收入 | 179714.65 |
| 存款利息收入 | 90758.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4847660.84 |
| 股票投资收益 | -208270.13 |
| 基金投资收益 | -15336807.0 |
| 债券投资收益 | 439114.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10258301.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-886685.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1642468.6 |
| 减：二、费用 | 3230937.69 |
| 1.管理人报酬 | 1388224.37 |
| 2.托管费 | 1167172.27 |
| 3.销售服务费 | 74493.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 371985.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 371985.65 |
| 6.其他费用 | 222999.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7143101.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7143101.11 |
| 一、收入： | 11210693.33 |
| 1.利息收入 | 145078.85 |
| 存款利息收入 | 61103.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1631821.92 |
| 股票投资收益 | -208270.13 |
| 基金投资收益 | -5979558.75 |
| 债券投资收益 | 313672.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4242334.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11782541.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
914895.26 |
| 减：二、费用 | 1682650.37 |
| 1.管理人报酬 | 781594.5 |
| 2.托管费 | 657378.88 |
| 3.销售服务费 | 41107.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 78838.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 78838.0 |
| 6.其他费用 | 117668.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9528042.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9528042.96 |
| 一、收入： | -13889657.02 |
| 1.利息收入 | 342967.59 |
| 存款利息收入 | 200242.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2626742.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -36584560.76 |
| 债券投资收益 | 1789359.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32168458.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14791514.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3185631.97 |
| 减：二、费用 | 4236506.18 |
| 1.管理人报酬 | 1681103.19 |
| 2.托管费 | 2173532.2 |
| 3.销售服务费 | 125848.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7333.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7333.67 |
| 6.其他费用 | 248223.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18126163.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18126163.2 |
| 一、收入： | -2548851.47 |
| 1.利息收入 | 188822.58 |
| 存款利息收入 | 103463.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7943449.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -30802058.99 |
| 债券投资收益 | 1091374.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21767234.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3422743.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1783032.22 |
| 减：二、费用 | 2211607.26 |
| 1.管理人报酬 | 794412.58 |
| 2.托管费 | 1222947.92 |
| 3.销售服务费 | 70590.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5394.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5394.95 |
| 6.其他费用 | 117796.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4760458.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4760458.73 |
