工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
565808.08 |
| 存出保证金 |
20046.35 |
| 交易性金融资产 |
664533782.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
630943750.62 |
| 债券投资 |
33590031.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1700000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2014.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
113533.67 |
| 资产总计 |
669323580.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25413917.98 |
| 应付证券清算款 |
1700000.0 |
| 应付赎回款 |
4218017.07 |
| 应付管理人报酬 |
89487.27 |
| 应付托管费 |
79387.81 |
| 应付销售服务费 |
5410.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205000.0 |
| 负债合计 |
31711220.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
654712695.11 |
| 所有者权益合计 |
637612359.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
669323580.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18213600.11 |
| 结算备付金 |
365078.44 |
| 存出保证金 |
48299.4 |
| 交易性金融资产 |
774664182.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
734954891.55 |
| 债券投资 |
39709291.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15072000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
134958.17 |
| 资产总计 |
808498148.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30620617.04 |
| 应付证券清算款 |
10868319.48 |
| 应付赎回款 |
12235037.64 |
| 应付管理人报酬 |
102438.05 |
| 应付托管费 |
92526.0 |
| 应付销售服务费 |
6014.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107664.12 |
| 负债合计 |
54032616.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
756622282.41 |
| 所有者权益合计 |
754465532.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
808498148.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1636298.99 |
| 结算备付金 |
238631.11 |
| 存出保证金 |
37820.74 |
| 交易性金融资产 |
1080935128.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1014470641.77 |
| 债券投资 |
66464487.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15008923.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2287.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
178472.51 |
| 资产总计 |
1098037562.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10408866.16 |
| 应付管理人报酬 |
179810.18 |
| 应付托管费 |
136758.2 |
| 应付销售服务费 |
8619.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222000.0 |
| 负债合计 |
10956053.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1097006107.43 |
| 所有者权益合计 |
1087081509.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1098037562.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25831845.61 |
| 结算备付金 |
2722614.89 |
| 存出保证金 |
30250.83 |
| 交易性金融资产 |
1573294779.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1490038451.09 |
| 债券投资 |
83256328.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21300000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
79190.41 |
| 应收申购款 |
24946.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
283505.62 |
| 资产总计 |
1623567133.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21300000.0 |
| 应付赎回款 |
18805083.21 |
| 应付管理人报酬 |
142454.79 |
| 应付托管费 |
194471.4 |
| 应付销售服务费 |
10776.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109095.94 |
| 负债合计 |
40561881.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1578983905.81 |
| 所有者权益合计 |
1583005251.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1623567133.49 |
