工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-216837.15元 |
| 本期利润 |
-238202.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-567035.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0342元 |
| 期末基金资产净值 |
15996736.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9658元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-88256.1元 |
| 本期利润 |
174562.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-169087.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0092元 |
| 期末基金资产净值 |
18172892.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9908元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-200040.79元 |
| 本期利润 |
-562325.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-340746.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0135元 |
| 期末基金资产净值 |
24960769.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9865元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-249423.61元 |
| 本期利润 |
-213510.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-121403.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
32052340.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
