| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达沪深300非银… | 0.5994 | 3.96% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达原油(QDII… | 1.32395958 | 2.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.7217 | 2.13% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达天天增利货币B | 0.7448 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -306027263.89 |
| 1.利息收入 | 306374.52 |
| 存款利息收入 | 306374.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-82045972.69 |
| 股票投资收益 | -348508.94 |
| 基金投资收益 | -81758067.3 |
| 债券投资收益 | 61488.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -885.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-224415557.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127891.73 |
| 减：二、费用 | 1727887.96 |
| 1.管理人报酬 | 454901.4 |
| 2.托管费 | 90980.33 |
| 3.销售服务费 | 1028879.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153127.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-307755151.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-307755151.85 |
| 一、收入： | -93915440.16 |
| 1.利息收入 | 160811.87 |
| 存款利息收入 | 160811.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67629957.01 |
| 股票投资收益 | -262653.18 |
| 基金投资收益 | -67374427.46 |
| 债券投资收益 | 8008.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -885.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26527440.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81145.94 |
| 减：二、费用 | 867114.0 |
| 1.管理人报酬 | 243252.79 |
| 2.托管费 | 48650.61 |
| 3.销售服务费 | 493581.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81629.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-94782554.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-94782554.16 |
| 一、收入： | -503912098.87 |
| 1.利息收入 | 295418.51 |
| 存款利息收入 | 295418.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59840656.57 |
| 股票投资收益 | -11035122.33 |
| 基金投资收益 | -49026992.39 |
| 债券投资收益 | 148731.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 72726.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-444535907.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169046.91 |
| 减：二、费用 | 1480223.42 |
| 1.管理人报酬 | 507374.21 |
| 2.托管费 | 101474.77 |
| 3.销售服务费 | 711036.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160338.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-505392322.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-505392322.29 |
| 一、收入： | -312138225.8 |
| 1.利息收入 | 147385.53 |
| 存款利息收入 | 147385.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53247567.39 |
| 股票投资收益 | -9560054.34 |
| 基金投资收益 | -43896224.94 |
| 债券投资收益 | 148234.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60477.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-259142321.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104277.82 |
| 减：二、费用 | 726337.26 |
| 1.管理人报酬 | 255000.24 |
| 2.托管费 | 51000.04 |
| 3.销售服务费 | 339477.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80859.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-312864563.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-312864563.06 |
| 一、收入： | -13914172.75 |
| 1.利息收入 | 606032.94 |
| 存款利息收入 | 606032.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12193321.25 |
| 股票投资收益 | 3245097.29 |
| 基金投资收益 | 8941617.96 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6606.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26887300.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
173773.52 |
| 减：二、费用 | 2194256.96 |
| 1.管理人报酬 | 915394.02 |
| 2.托管费 | 183078.78 |
| 3.销售服务费 | 309171.99 |
| 4.交易费用 | 708730.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45691.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16108429.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16108429.71 |
