| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达沪深300非银… | 0.5994 | 3.96% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达原油(QDII… | 1.32395958 | 2.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.7217 | 2.13% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达天天增利货币B | 0.7448 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 132228.11 |
| 存出保证金 | 25970.53 |
| 交易性金融资产 | 1503660435.09 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 1473402312.14 |
| 债券投资 | 30258122.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8544453.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1079969.98 |
| 资产总计 | 1564033913.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4675838.01 |
| 应付赎回款 | 1473543.99 |
| 应付管理人报酬 | 34812.45 |
| 应付托管费 | 6962.48 |
| 应付销售服务费 | 90754.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 42977.94 |
| 负债合计 | 6324889.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2621422899.37 |
| 所有者权益合计 | 1557709024.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 1564033913.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 82900320.66 |
| 结算备付金 | 938439.62 |
| 存出保证金 | 81140.42 |
| 交易性金融资产 | 1517056815.73 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 1517056815.73 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2530166.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 708830.2 |
| 资产总计 | 1604215713.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1794159.33 |
| 应付赎回款 | 502503.54 |
| 应付管理人报酬 | 35159.54 |
| 应付托管费 | 7031.92 |
| 应付销售服务费 | 80924.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128728.94 |
| 负债合计 | 2548508.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2350174106.03 |
| 所有者权益合计 | 1601667205.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 1604215713.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 85230025.09 |
| 结算备付金 | 396626.59 |
| 存出保证金 | 19457.59 |
| 交易性金融资产 | 1463362058.17 |
| 股票投资 | 16254978.57 |
| 基金投资 | 1447107079.6 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7655.74 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1638136.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1550653959.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1563321.14 |
| 应付管理人报酬 | 43300.46 |
| 应付托管费 | 8660.08 |
| 应付销售服务费 | 70789.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79345.19 |
| 负债合计 | 1765415.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2151337339.39 |
| 所有者权益合计 | 1548888544.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 1550653959.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 86067871.98 |
| 结算备付金 | 97920.17 |
| 存出保证金 | 92382.65 |
| 交易性金融资产 | 1481639815.74 |
| 股票投资 | 18810315.74 |
| 基金投资 | 1462829500.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4619044.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 227679.6 |
| 资产总计 | 1572744714.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4254410.2 |
| 应付赎回款 | 3189784.34 |
| 应付管理人报酬 | 40391.15 |
| 应付托管费 | 8078.25 |
| 应付销售服务费 | 55048.02 |
| 应付税费 | 0.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108209.46 |
| 负债合计 | 7655922.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1915150518.85 |
| 所有者权益合计 | 1565088792.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 1572744714.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 97633556.3 |
| 结算备付金 | 64532.36 |
| 存出保证金 | 335924.33 |
| 交易性金融资产 | 1671520666.35 |
| 股票投资 | 43608590.74 |
| 基金投资 | 1627912075.61 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 90667.41 |
| 应收利息 | 9546.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3977478.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1773632372.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2128477.67 |
| 应付管理人报酬 | 62045.82 |
| 应付托管费 | 12409.12 |
| 应付销售服务费 | 68664.46 |
| 应付税费 | 82028.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 48484.54 |
| 负债合计 | 2485310.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1799697290.39 |
| 所有者权益合计 | 1771147061.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 1773632372.32 |
