| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达沪深300非银… | 0.5994 | 3.96% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达原油(QDII… | 1.32395958 | 2.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.7217 | 2.13% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达天天增利货币B | 0.7448 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -65738015.77元 |
| 本期利润 | -237196242.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1268元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -798854679.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4047元 |
| 期末基金资产净值 | 1174853885.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5953元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -40.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54596998.5元 |
| 本期利润 | -70929985.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0391元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -594112724.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3177元 |
| 期末基金资产净值 | 1275791338.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6823元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -50728338.0元 |
| 本期利润 | -427332448.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2613元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -490519050.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2795元 |
| 期末基金资产净值 | 1264485492.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7205元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -45065936.72元 |
| 本期利润 | -266479542.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1675元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -296107470.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1825元 |
| 期末基金资产净值 | 1326683425.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8175元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9417981.37元 |
| 本期利润 | -14360388.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24103911.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0157元 |
| 期末基金资产净值 | 1510239433.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9843元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.57% |
