| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
| 华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
| 华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5554 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.555 | 1.97% |
| 华宝添益B | 0.5085 | 1.76% |
| 华宝现金宝货币A | 0.49 | 1.73% |
| 华宝现金添益A | 0.4427 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 7554.19 |
| 存出保证金 | 1888.91 |
| 交易性金融资产 | 98403637.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 98403637.2 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 242986.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 104815624.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 396475.24 |
| 应付管理人报酬 | 2595.75 |
| 应付托管费 | 519.16 |
| 应付销售服务费 | 9054.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164000.0 |
| 负债合计 | 572645.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 172408936.01 |
| 所有者权益合计 | 104242979.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 104815624.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6514951.79 |
| 结算备付金 | 14637.0 |
| 存出保证金 | 6172.73 |
| 交易性金融资产 | 101499324.48 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 101499324.48 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 246886.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 108281972.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 57702.31 |
| 应付赎回款 | 173792.71 |
| 应付管理人报酬 | 2560.77 |
| 应付托管费 | 512.14 |
| 应付销售服务费 | 8738.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86041.9 |
| 负债合计 | 329348.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 156970706.38 |
| 所有者权益合计 | 107952624.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 108281972.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6843990.15 |
| 结算备付金 | 66120.65 |
| 存出保证金 | 2598.85 |
| 交易性金融资产 | 106774102.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 106774102.4 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 397545.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 114084357.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 671390.64 |
| 应付管理人报酬 | 2882.05 |
| 应付托管费 | 576.43 |
| 应付销售服务费 | 9655.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164000.01 |
| 负债合计 | 848504.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 156548521.01 |
| 所有者权益合计 | 113235853.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 114084357.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7279937.04 |
| 结算备付金 | 4785.36 |
| 存出保证金 | 4090.97 |
| 交易性金融资产 | 111619000.64 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 111619000.64 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 695171.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 119602985.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 345413.82 |
| 应付赎回款 | 234123.56 |
| 应付管理人报酬 | 2788.5 |
| 应付托管费 | 557.69 |
| 应付销售服务费 | 7429.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93284.28 |
| 负债合计 | 683597.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 145213206.92 |
| 所有者权益合计 | 118919387.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 119602985.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8734495.53 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 9435.56 |
| 交易性金融资产 | 121464546.84 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 121464546.84 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 900.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 281515.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 130490894.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1211713.48 |
| 应付赎回款 | 154574.91 |
| 应付管理人报酬 | 3442.68 |
| 应付托管费 | 688.53 |
| 应付销售服务费 | 6595.17 |
| 应付税费 | 3370.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94029.75 |
| 负债合计 | 1494296.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 131477530.88 |
| 所有者权益合计 | 128996597.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 130490894.05 |
