| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
| 华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
| 华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5554 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.555 | 1.97% |
| 华宝添益B | 0.5085 | 1.76% |
| 华宝现金宝货币A | 0.49 | 1.73% |
| 华宝现金添益A | 0.4427 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3544828.78元 |
| 本期利润 | -12710614.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1176元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -44719130.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3939元 |
| 期末基金资产净值 | 68803359.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6061元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -39.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3135444.46元 |
| 本期利润 | -3738733.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -32776097.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.311元 |
| 期末基金资产净值 | 72603857.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.689元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2281424.71元 |
| 本期利润 | -26842138.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2561元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -29093558.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2757元 |
| 期末基金资产净值 | 76426194.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7243元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -589232.84元 |
| 本期利润 | -16852076.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.16元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19120479.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1805元 |
| 期末基金资产净值 | 86804895.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8195元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 532134.84元 |
| 本期利润 | -1104860.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1943229.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0187元 |
| 期末基金资产净值 | 102220612.35元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9813元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.87% |
