| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.5829 | 1.87% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.5719 | 1.83% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.5159 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43494462.19元 |
| 本期利润 | 41500194.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13725907.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0138元 |
| 期末基金资产净值 | 1008037014.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26845202.39元 |
| 本期利润 | 28722194.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28636216.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.017元 |
| 期末基金资产净值 | 1716726552.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0191元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 111008155.35元 |
| 本期利润 | 92154140.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39556523.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0125元 |
| 期末基金资产净值 | 3211054113.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0125元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62403048.73元 |
| 本期利润 | 49937148.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22560931.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0081元 |
| 期末基金资产净值 | 2822144137.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0089元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23640909.57元 |
| 本期利润 | 44469365.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23640909.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.005元 |
| 期末基金资产净值 | 4744479120.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0095元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.95% |
