| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -669741.05 |
| 1.利息收入 | 1099689.09 |
| 存款利息收入 | 606971.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8264391.26 |
| 股票投资收益 | -48294733.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36566758.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 118485.43 |
| 股利收益 | 3345099.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6494961.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15632321.05 |
| 1.管理人报酬 | 8716341.18 |
| 2.托管费 | 1634314.05 |
| 3.销售服务费 | 7282.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4930272.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4930272.82 |
| 6.其他费用 | 291879.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16302062.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16302062.1 |
| 一、收入： | 21077778.33 |
| 1.利息收入 | 607838.08 |
| 存款利息收入 | 368286.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15880475.51 |
| 股票投资收益 | -6055313.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20050859.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -197540.0 |
| 股利收益 | 2082469.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4589464.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9112227.69 |
| 1.管理人报酬 | 5174407.17 |
| 2.托管费 | 970201.38 |
| 3.销售服务费 | 4017.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2786835.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2786835.25 |
| 6.其他费用 | 146171.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11965550.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11965550.64 |
| 一、收入： | 13862021.18 |
| 1.利息收入 | 3489524.05 |
| 存款利息收入 | 735059.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35734522.03 |
| 股票投资收益 | -85894951.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 112287731.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1007758.64 |
| 股利收益 | 10349500.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25362024.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33337253.4 |
| 1.管理人报酬 | 26745899.86 |
| 2.托管费 | 5014856.22 |
| 3.销售服务费 | 28435.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1008414.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1008414.69 |
| 6.其他费用 | 291442.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19475232.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19475232.22 |
| 一、收入： | 94881353.86 |
| 1.利息收入 | 978922.25 |
| 存款利息收入 | 375130.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32195365.22 |
| 股票投资收益 | -25038279.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51259066.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1342292.55 |
| 股利收益 | 7316870.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61707066.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18539381.56 |
| 1.管理人报酬 | 14843964.52 |
| 2.托管费 | 2783243.31 |
| 3.销售服务费 | 16329.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 612361.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 612361.39 |
| 6.其他费用 | 135593.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76341972.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76341972.3 |
| 一、收入： | 51248245.02 |
| 1.利息收入 | 27724156.14 |
| 存款利息收入 | 2617179.27 |
| 债券利息收入 | 21158125.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3536267.08 |
| 股票投资收益 | 3727777.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -266653.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 16951.46 |
| 股利收益 | 58191.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19987821.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10663954.63 |
| 1.管理人报酬 | 7669888.57 |
| 2.托管费 | 1438104.04 |
| 3.销售服务费 | 8421.06 |
| 4.交易费用 | 1237905.66 |
| 5.利息支出 | 147022.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 147022.42 |
| 6.其他费用 | 111039.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40584290.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40584290.39 |
