鹏华上华一年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39892.06元 |
| 本期利润 |
-34812.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-44737.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0407元 |
| 期末基金资产净值 |
1055785.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9613元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1246.04元 |
| 本期利润 |
2043.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6693.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
1193953.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9944元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7751.54元 |
| 本期利润 |
-52931.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9669.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
1339033.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9928元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6629.76元 |
| 本期利润 |
97798.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27805.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0049元 |
| 期末基金资产净值 |
5802495.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21737.66元 |
| 本期利润 |
50989.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21737.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
5484697.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.94% |
