| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 12896463.55 |
| 1.利息收入 | 160627.68 |
| 存款利息收入 | 150569.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4658620.32 |
| 股票投资收益 | 3854237.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8422.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 795961.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8077215.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4453161.13 |
| 1.管理人报酬 | 3531087.88 |
| 2.托管费 | 510681.55 |
| 3.销售服务费 | 219053.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192338.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8443302.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8443302.42 |
| 一、收入： | 55534363.1 |
| 1.利息收入 | 70921.74 |
| 存款利息收入 | 70921.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22946704.92 |
| 股票投资收益 | 22427494.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8950.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 510259.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32516736.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2766664.55 |
| 1.管理人报酬 | 2244304.51 |
| 2.托管费 | 299240.6 |
| 3.销售服务费 | 126902.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96217.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52767698.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52767698.55 |
| 一、收入： | -45794106.58 |
| 1.利息收入 | 598888.54 |
| 存款利息收入 | 479784.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24495322.45 |
| 股票投资收益 | -24909015.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 413693.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21897672.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5360938.34 |
| 1.管理人报酬 | 4396664.99 |
| 2.托管费 | 586221.99 |
| 3.销售服务费 | 247110.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130940.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51155044.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51155044.92 |
| 一、收入： | 30361509.34 |
| 1.利息收入 | 443967.64 |
| 存款利息收入 | 324863.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4822868.25 |
| 股票投资收益 | 4438915.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 383952.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25094673.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2245173.07 |
| 1.管理人报酬 | 1846917.94 |
| 2.托管费 | 246255.71 |
| 3.销售服务费 | 101845.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50153.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28116336.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28116336.27 |
