汇添富自主核心科技一年持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-227817.05元 |
| 本期利润 |
1174960.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9387578.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1836元 |
| 期末基金资产净值 |
41740333.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4166107.09元 |
| 本期利润 |
10891948.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1611元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1122330.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0208元 |
| 期末基金资产净值 |
53946438.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6497205.22元 |
| 本期利润 |
-11247581.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1516元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11306564.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1462元 |
| 期末基金资产净值 |
66051139.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
558703.16元 |
| 本期利润 |
5758456.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0799元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
549424.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
79357044.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0794元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.94% |
