| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7893272.34 |
| 1.利息收入 | 15517.48 |
| 存款利息收入 | 8310.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6580121.03 |
| 股票投资收益 | -7018997.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53128.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 385747.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1339345.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10676.52 |
| 减：二、费用 | 529334.67 |
| 1.管理人报酬 | 400111.9 |
| 2.托管费 | 66685.28 |
| 3.销售服务费 | 41269.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 21266.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8422607.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8422607.01 |
| 一、收入： | -2079703.39 |
| 1.利息收入 | 5087.64 |
| 存款利息收入 | 4151.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2152212.42 |
| 股票投资收益 | -2492532.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31817.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 308502.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60626.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6794.52 |
| 减：二、费用 | 338059.04 |
| 1.管理人报酬 | 235255.41 |
| 2.托管费 | 39209.19 |
| 3.销售服务费 | 23448.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40144.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2417762.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2417762.43 |
| 一、收入： | -7038550.62 |
| 1.利息收入 | 21081.23 |
| 存款利息收入 | 21081.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3705068.87 |
| 股票投资收益 | -4029427.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28073.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 296284.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3372904.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18341.78 |
| 减：二、费用 | 783270.1 |
| 1.管理人报酬 | 556808.49 |
| 2.托管费 | 92801.33 |
| 3.销售服务费 | 52478.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81182.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7821820.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7821820.72 |
| 一、收入： | 1464100.76 |
| 1.利息收入 | 9705.69 |
| 存款利息收入 | 9705.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4107752.14 |
| 股票投资收益 | -4322554.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27642.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 187159.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5558504.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3642.36 |
| 减：二、费用 | 391693.49 |
| 1.管理人报酬 | 278056.23 |
| 2.托管费 | 46342.67 |
| 3.销售服务费 | 27035.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40258.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1072407.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1072407.27 |
| 一、收入： | -1941182.5 |
| 1.利息收入 | 204616.45 |
| 存款利息收入 | 24130.11 |
| 债券利息收入 | 99837.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-980160.67 |
| 股票投资收益 | -958084.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22156.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 80.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1166256.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
618.37 |
| 减：二、费用 | 322657.04 |
| 1.管理人报酬 | 179164.66 |
| 2.托管费 | 29860.8 |
| 3.销售服务费 | 19536.94 |
| 4.交易费用 | 63478.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30616.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2263839.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2263839.54 |
