名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4501216.34元 |
本期利润 | -5324845.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2047元 |
本期加权平均净值利润率 | -29.76% |
本期基金份额净值增长率 | -26.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -10869960.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4319元 |
期末基金资产净值 | 14297995.35元 |
期末基金份额净值 | 0.5681元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -43.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1534385.5元 |
本期利润 | -1488512.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0568元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.52% |
本期基金份额净值增长率 | -7.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -7542224.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2837元 |
期末基金资产净值 | 19044401.42元 |
期末基金份额净值 | 0.7163元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -28.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2742714.12元 |
本期利润 | -5009817.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1811元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.83% |
本期基金份额净值增长率 | -18.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5835846.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2281元 |
期末基金资产净值 | 19753526.46元 |
期末基金份额净值 | 0.7719元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -22.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2826366.53元 |
本期利润 | 862672.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.031元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.63% |
本期基金份额净值增长率 | 3.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3770919.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1253元 |
期末基金资产净值 | 29545184.73元 |
期末基金份额净值 | 0.982元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -642983.78元 |
本期利润 | -1321417.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0477元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.83% |
本期基金份额净值增长率 | -4.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1309686.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0476元 |
期末基金资产净值 | 26223580.17元 |
期末基金份额净值 | 0.9524元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.76% |