| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银港股通高股息… | 1.0065 | 1.27% |
| 民生加银港股通高股息… | 1.0245 | 1.26% |
| 民生加银积极配置6个… | 0.5785 | 1.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5413 | 2.01% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5413 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 24348.01 |
| 存出保证金 | 3124.53 |
| 交易性金融资产 | 17444064.81 |
| 股票投资 | 17444064.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4693.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 21730105.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 197083.19 |
| 应付管理人报酬 | 21487.69 |
| 应付托管费 | 3581.3 |
| 应付销售服务费 | 2390.8 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 43452.35 |
| 负债合计 | 267995.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37893161.64 |
| 所有者权益合计 | 21462109.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 21730105.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2882411.16 |
| 结算备付金 | 56926.75 |
| 存出保证金 | 2406.23 |
| 交易性金融资产 | 27527329.15 |
| 股票投资 | 24543508.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2983820.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9428.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 30478501.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 115723.99 |
| 应付管理人报酬 | 36832.54 |
| 应付托管费 | 6138.74 |
| 应付销售服务费 | 3737.4 |
| 应付税费 | 2.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 62567.64 |
| 负债合计 | 225003.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42345195.77 |
| 所有者权益合计 | 30253498.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 30478501.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7365676.95 |
| 结算备付金 | 23322.64 |
| 存出保证金 | 2591.33 |
| 交易性金融资产 | 23878794.08 |
| 股票投资 | 23878794.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9229.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 31279614.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 52411.89 |
| 应付管理人报酬 | 40431.12 |
| 应付托管费 | 6738.52 |
| 应付销售服务费 | 3927.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94126.3 |
| 负债合计 | 197635.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40338684.19 |
| 所有者权益合计 | 31081978.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 31279614.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10415527.07 |
| 结算备付金 | 49504.77 |
| 存出保证金 | 18942.37 |
| 交易性金融资产 | 34219891.08 |
| 股票投资 | 34007893.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 211997.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 48341.84 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32125.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 44784332.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 132969.21 |
| 应付管理人报酬 | 49036.72 |
| 应付托管费 | 8172.77 |
| 应付销售服务费 | 4643.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 67209.6 |
| 负债合计 | 262032.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45384221.89 |
| 所有者权益合计 | 44522300.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 44784332.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2905661.51 |
| 结算备付金 | 319708.1 |
| 存出保证金 | 4137.19 |
| 交易性金融资产 | 40028432.6 |
| 股票投资 | 34680676.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5347756.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 764684.22 |
| 应收利息 | 75019.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1455.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 44099098.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14194.13 |
| 应付管理人报酬 | 57710.14 |
| 应付托管费 | 9618.38 |
| 应付销售服务费 | 6282.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30001.15 |
| 负债合计 | 162801.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46149801.78 |
| 所有者权益合计 | 43936296.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 44099098.04 |
