| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2732429.84 |
| 1.利息收入 | 51570.11 |
| 存款利息收入 | 23206.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2488756.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2488756.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
192103.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 387431.28 |
| 1.管理人报酬 | 137772.13 |
| 2.托管费 | 27554.41 |
| 3.销售服务费 | 63658.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 76492.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 76492.6 |
| 6.其他费用 | 78567.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2344998.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2344998.56 |
| 一、收入： | 1128060.32 |
| 1.利息收入 | 20453.99 |
| 存款利息收入 | 10413.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
923047.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 923047.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
184558.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 174215.65 |
| 1.管理人报酬 | 53166.38 |
| 2.托管费 | 10633.31 |
| 3.销售服务费 | 27887.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 32139.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32139.1 |
| 6.其他费用 | 49790.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
953844.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
953844.67 |
| 一、收入： | 3205329.54 |
| 1.利息收入 | 2068589.43 |
| 存款利息收入 | 1973391.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1174231.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1165799.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 8431.44 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37491.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 695774.66 |
| 1.管理人报酬 | 286434.51 |
| 2.托管费 | 57286.88 |
| 3.销售服务费 | 126580.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 43039.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43039.76 |
| 6.其他费用 | 180095.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2509554.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2509554.88 |
| 一、收入： | 2168457.13 |
| 1.利息收入 | 1447001.61 |
| 存款利息收入 | 1362690.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
716489.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 710842.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5646.63 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4966.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 359145.71 |
| 1.管理人报酬 | 167582.12 |
| 2.托管费 | 33516.44 |
| 3.销售服务费 | 79679.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22024.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22024.06 |
| 6.其他费用 | 55745.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1809311.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1809311.42 |
