大成稳益90天滚动持有债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1429211.03 |
| 存出保证金 |
2802.58 |
| 交易性金融资产 |
83941353.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
83941353.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53386.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87406952.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8999177.81 |
| 应付证券清算款 |
1003288.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16609.7 |
| 应付托管费 |
3321.94 |
| 应付销售服务费 |
7374.56 |
| 应付税费 |
5932.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136426.84 |
| 负债合计 |
10172131.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73054136.17 |
| 所有者权益合计 |
77234820.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
87406952.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
935569.3 |
| 结算备付金 |
423773.06 |
| 存出保证金 |
1185.94 |
| 交易性金融资产 |
49269956.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49269956.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50630534.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10535.1 |
| 应付托管费 |
2107.03 |
| 应付销售服务费 |
4889.19 |
| 应付税费 |
1777.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133509.57 |
| 负债合计 |
152818.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48804179.56 |
| 所有者权益合计 |
50477716.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
50630534.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1394009.88 |
| 结算备付金 |
1852498.49 |
| 存出保证金 |
548.8 |
| 交易性金融资产 |
33792396.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33792396.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37039753.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9824.34 |
| 应付托管费 |
1964.86 |
| 应付销售服务费 |
5665.96 |
| 应付税费 |
2803.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165073.03 |
| 负债合计 |
185331.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36418751.71 |
| 所有者权益合计 |
36854421.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
37039753.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
237715.06 |
| 结算备付金 |
67808457.78 |
| 存出保证金 |
1814.55 |
| 交易性金融资产 |
81553353.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81553353.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
149601341.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52540.79 |
| 应付托管费 |
10508.17 |
| 应付销售服务费 |
24777.04 |
| 应付税费 |
4377.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60729.75 |
| 负债合计 |
152933.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
148398333.68 |
| 所有者权益合计 |
149448407.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
149601341.24 |
