名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成中证电池主题指数… | 0.5208 | 4.70% |
大成中证电池主题指数… | 0.5236 | 4.70% |
大成动态量化配置策略… | 1.0103 | 4.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成慧成货币B | 0.4048 | 3.78% |
大成慧成货币E | 0.4042 | 3.77% |
大成慧成货币A | 0.3615 | 3.57% |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.8912 | 2.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2732429.84 |
1.利息收入 | 51570.11 |
存款利息收入 | 23206.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2488756.65 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2488756.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
192103.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 387431.28 |
1.管理人报酬 | 137772.13 |
2.托管费 | 27554.41 |
3.销售服务费 | 63658.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 76492.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 76492.6 |
6.其他费用 | 78567.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2344998.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2344998.56 |
一、收入: | 1128060.32 |
1.利息收入 | 20453.99 |
存款利息收入 | 10413.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
923047.58 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 923047.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
184558.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 174215.65 |
1.管理人报酬 | 53166.38 |
2.托管费 | 10633.31 |
3.销售服务费 | 27887.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 32139.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 32139.1 |
6.其他费用 | 49790.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
953844.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
953844.67 |
一、收入: | 3205329.54 |
1.利息收入 | 2068589.43 |
存款利息收入 | 1973391.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1174231.12 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1165799.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 8431.44 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-37491.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 695774.66 |
1.管理人报酬 | 286434.51 |
2.托管费 | 57286.88 |
3.销售服务费 | 126580.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 43039.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 43039.76 |
6.其他费用 | 180095.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2509554.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2509554.88 |
一、收入: | 2168457.13 |
1.利息收入 | 1447001.61 |
存款利息收入 | 1362690.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
716489.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 710842.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 5646.63 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4966.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 359145.71 |
1.管理人报酬 | 167582.12 |
2.托管费 | 33516.44 |
3.销售服务费 | 79679.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 22024.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 22024.06 |
6.其他费用 | 55745.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1809311.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1809311.42 |