大成稳益90天滚动持有债券E主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
825560.81元 |
本期利润 |
923770.32元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0556元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.39% |
本期基金份额净值增长率 |
4.43% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
94113.8元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0523元 |
期末基金资产净值 |
1903113.68元 |
期末基金份额净值 |
1.0572元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.72% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
433351.93元 |
本期利润 |
507776.66元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0247元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.41% |
本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
935542.94元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0295元 |
期末基金资产净值 |
32854117.18元 |
期末基金份额净值 |
1.0345元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.45% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
12848.39元 |
本期利润 |
19649.1元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
本期基金份额净值增长率 |
1.24% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
120972.83元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0122元 |
期末基金资产净值 |
10065242.27元 |
期末基金份额净值 |
1.0124元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.24% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
84.93元 |
本期利润 |
86.56元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.008元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.8% |
本期基金份额净值增长率 |
0.71% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
323.99元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0071元 |
期末基金资产净值 |
46207.89元 |
期末基金份额净值 |
1.0071元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.71% |