名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢数字经济智选混合… | 0.6499 | 5.95% |
永赢数字经济智选混合… | 0.6526 | 5.94% |
永赢科技驱动C | 1.0604 | 3.85% |
永赢科技驱动A | 1.0693 | 3.85% |
永赢新能源智选混合发… | 0.4914 | 3.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.9012 | 2.07% |
永赢货币E | 0.8615 | 1.92% |
永赢天天利货币E | 0.4765 | 1.79% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -35434223.31 |
1.利息收入 | 52702.41 |
存款利息收入 | 52702.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9202697.44 |
股票投资收益 | -662862.86 |
基金投资收益 | -8644528.66 |
债券投资收益 | 49622.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 55072.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26375301.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
91072.82 |
减:二、费用 | 715920.27 |
1.管理人报酬 | 96344.75 |
2.托管费 | 19268.97 |
3.销售服务费 | 420315.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1246.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1246.14 |
6.其他费用 | 178744.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-36150143.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-36150143.58 |
一、收入: | -16477984.72 |
1.利息收入 | 20557.03 |
存款利息收入 | 20557.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4078126.83 |
股票投资收益 | -45867.26 |
基金投资收益 | -4117456.24 |
债券投资收益 | 35685.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 49511.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12461189.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40774.31 |
减:二、费用 | 314566.88 |
1.管理人报酬 | 43772.47 |
2.托管费 | 8754.48 |
3.销售服务费 | 173946.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1204.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1204.82 |
6.其他费用 | 86888.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16792551.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16792551.6 |
一、收入: | -34583091.98 |
1.利息收入 | 34765.52 |
存款利息收入 | 34765.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12488758.24 |
股票投资收益 | 3318.61 |
基金投资收益 | -12501329.92 |
债券投资收益 | 7961.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1291.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22445667.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
316568.5 |
减:二、费用 | 375695.16 |
1.管理人报酬 | 47409.32 |
2.托管费 | 9481.9 |
3.销售服务费 | 188222.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1745.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1745.21 |
6.其他费用 | 128835.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-34958787.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-34958787.14 |
一、收入: | -21423359.22 |
1.利息收入 | 14364.51 |
存款利息收入 | 14364.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9167017.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -9169759.89 |
债券投资收益 | 2742.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12438780.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
168074.39 |
减:二、费用 | 167255.84 |
1.管理人报酬 | 18455.55 |
2.托管费 | 3691.15 |
3.销售服务费 | 76297.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 68811.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21590615.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21590615.06 |