永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
97147.8 |
| 存出保证金 |
46284.78 |
| 交易性金融资产 |
335952865.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
334226334.38 |
| 债券投资 |
1726531.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1588702.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
355088182.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1014224.93 |
| 应付赎回款 |
1001338.81 |
| 应付管理人报酬 |
8039.29 |
| 应付托管费 |
1607.86 |
| 应付销售服务费 |
45153.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195556.01 |
| 负债合计 |
2265920.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
495753710.06 |
| 所有者权益合计 |
352822262.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
355088182.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10998607.72 |
| 结算备付金 |
143031.66 |
| 存出保证金 |
54748.33 |
| 交易性金融资产 |
264018388.33 |
| 股票投资 |
3128446.42 |
| 基金投资 |
256824812.6 |
| 债券投资 |
4065129.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1807425.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
277022201.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
748989.93 |
| 应付赎回款 |
967115.37 |
| 应付管理人报酬 |
7423.52 |
| 应付托管费 |
1484.71 |
| 应付销售服务费 |
31874.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201149.81 |
| 负债合计 |
1958037.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
361308285.74 |
| 所有者权益合计 |
275064163.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
277022201.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10245123.7 |
| 结算备付金 |
335836.48 |
| 存出保证金 |
40317.64 |
| 交易性金融资产 |
258335332.2 |
| 股票投资 |
3389026.7 |
| 基金投资 |
249335152.76 |
| 债券投资 |
5611152.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1949039.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2211932.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
273117581.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
400000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4632288.63 |
| 应付管理人报酬 |
8650.2 |
| 应付托管费 |
1730.01 |
| 应付销售服务费 |
33327.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273833.68 |
| 负债合计 |
5349830.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
330239746.9 |
| 所有者权益合计 |
267767750.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
273117581.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6100418.85 |
| 结算备付金 |
57107.0 |
| 存出保证金 |
52359.35 |
| 交易性金融资产 |
102425491.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
102068824.32 |
| 债券投资 |
356667.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
874065.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1104442.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110613884.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2135783.38 |
| 应付管理人报酬 |
2772.88 |
| 应付托管费 |
554.58 |
| 应付销售服务费 |
11107.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92713.95 |
| 负债合计 |
2242932.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124247535.12 |
| 所有者权益合计 |
108370952.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
110613884.61 |
