永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2497456.66元 |
本期利润 |
-10442281.78元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1003元 |
本期加权平均净值利润率 |
-13.28% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.09% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-33946261.44元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2861元 |
期末基金资产净值 |
84721674.25元 |
期末基金份额净值 |
0.7139元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-28.61% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1194773.71元 |
本期利润 |
-5152129.12元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0563元 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.91% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.05% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-24110551.12元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.237元 |
期末基金资产净值 |
77632529.02元 |
期末基金份额净值 |
0.763元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-23.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3862781.56元 |
本期利润 |
-9619667.71元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1872元 |
本期加权平均净值利润率 |
-22.22% |
本期基金份额净值增长率 |
-20.0% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-15529107.53元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1879元 |
期末基金资产净值 |
67133982.41元 |
期末基金份额净值 |
0.8121元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-18.79% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2944591.53元 |
本期利润 |
-6123384.45元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1384元 |
本期加权平均净值利润率 |
-16.02% |
本期基金份额净值增长率 |
-14.02% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-5883212.74元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1272元 |
期末基金资产净值 |
40385580.53元 |
期末基金份额净值 |
0.8728元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-12.72% |