富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2356521.48元 |
本期利润 |
-2431712.08元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0382元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.97% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.99% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-5358158.29元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.084元 |
期末基金资产净值 |
58433374.44元 |
期末基金份额净值 |
0.916元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-8.4% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1165195.5元 |
本期利润 |
707741.3元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0111元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.13% |
本期基金份额净值增长率 |
1.16% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2215900.38元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0348元 |
期末基金资产净值 |
61511468.6元 |
期末基金份额净值 |
0.9652元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.48% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-215572.01元 |
本期利润 |
-2805969.26元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0701元 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.25% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.59% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2922120.7元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0459元 |
期末基金资产净值 |
60727091.16元 |
期末基金份额净值 |
0.9541元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-4.59% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
180987.33元 |
本期利润 |
395978.07元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0294元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.95% |
本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
180987.33元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0134元 |
期末基金资产净值 |
13853440.88元 |
期末基金份额净值 |
1.0294元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.94% |