| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬中债-30年期国… | 111.6927 | 0.80% |
| 鹏扬医疗健康混合A | 0.9949 | 0.52% |
| 鹏扬医疗健康混合C | 0.9904 | 0.51% |
| 鹏扬沪深300质量低… | 0.9613 | 0.43% |
| 鹏扬沪深300质量低… | 0.9726 | 0.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5196 | 1.93% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5195 | 1.93% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4657 | 1.72% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4515 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -21890676.34 |
| 1.利息收入 | 46596.64 |
| 存款利息收入 | 28579.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7138244.97 |
| 股票投资收益 | -8983888.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91932.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1753710.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14802814.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3786.04 |
| 减：二、费用 | 2953644.44 |
| 1.管理人报酬 | 2186691.39 |
| 2.托管费 | 364448.49 |
| 3.销售服务费 | 211066.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 749.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 749.07 |
| 6.其他费用 | 190621.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24844320.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24844320.78 |
| 一、收入： | -6441187.89 |
| 1.利息收入 | 22366.34 |
| 存款利息收入 | 15914.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7256889.95 |
| 股票投资收益 | -8658766.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3862.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1398013.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
790935.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2400.13 |
| 减：二、费用 | 1812209.82 |
| 1.管理人报酬 | 1365073.65 |
| 2.托管费 | 227512.21 |
| 3.销售服务费 | 121944.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 329.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 329.56 |
| 6.其他费用 | 97325.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8253397.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8253397.71 |
| 一、收入： | -101330557.67 |
| 1.利息收入 | 306166.4 |
| 存款利息收入 | 62502.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86919649.61 |
| 股票投资收益 | -89907598.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 741670.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2246278.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14833917.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116843.13 |
| 减：二、费用 | 5935359.02 |
| 1.管理人报酬 | 4560433.17 |
| 2.托管费 | 760072.32 |
| 3.销售服务费 | 414722.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 149.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 149.66 |
| 6.其他费用 | 199933.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-107265916.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-107265916.69 |
| 一、收入： | -55709339.62 |
| 1.利息收入 | 273515.21 |
| 存款利息收入 | 42005.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52893638.74 |
| 股票投资收益 | -55482959.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 515384.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2073936.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3198628.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109412.36 |
| 减：二、费用 | 3314651.44 |
| 1.管理人报酬 | 2551919.63 |
| 2.托管费 | 425319.99 |
| 3.销售服务费 | 236609.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100798.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59023991.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59023991.06 |
