| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 18476036.61 |
| 1.利息收入 | 570812.92 |
| 存款利息收入 | 570812.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14989826.42 |
| 股票投资收益 | 10911122.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -35203.88 |
| 股利收益 | 4113907.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2915397.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3239020.7 |
| 1.管理人报酬 | 2564565.88 |
| 2.托管费 | 427427.65 |
| 3.销售服务费 | 52983.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194044.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15237015.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15237015.91 |
| 一、收入： | 32593714.75 |
| 1.利息收入 | 300493.38 |
| 存款利息收入 | 300493.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16068614.93 |
| 股票投资收益 | 13358983.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2709631.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16224606.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1881911.89 |
| 1.管理人报酬 | 1509115.31 |
| 2.托管费 | 251519.15 |
| 3.销售服务费 | 23703.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97573.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30711802.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30711802.86 |
| 一、收入： | 18548531.95 |
| 1.利息收入 | 1256095.75 |
| 存款利息收入 | 1256095.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35391007.98 |
| 股票投资收益 | 21740445.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60610.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13589952.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18098571.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7173281.69 |
| 1.管理人报酬 | 5910272.85 |
| 2.托管费 | 985045.47 |
| 3.销售服务费 | 67724.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210238.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11375250.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11375250.26 |
| 一、收入： | 5947598.29 |
| 1.利息收入 | 741272.42 |
| 存款利息收入 | 741272.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10378834.09 |
| 股票投资收益 | 4763660.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60610.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5554563.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5172508.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3627728.31 |
| 1.管理人报酬 | 2991849.3 |
| 2.托管费 | 498641.52 |
| 3.销售服务费 | 34011.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103225.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2319869.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2319869.98 |
