大成致远优势一年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
668277.27元 |
| 本期利润 |
415419.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1044736.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0791元 |
| 期末基金资产净值 |
14256158.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0791元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
896648.76元 |
| 本期利润 |
1738204.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1607元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1756143.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1556元 |
| 期末基金资产净值 |
13313044.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1792元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1214709.5元 |
| 本期利润 |
402147.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
297639.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.023元 |
| 期末基金资产净值 |
13214249.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
287961.02元 |
| 本期利润 |
68766.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117266.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0067元 |
| 期末基金资产净值 |
17742332.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.67% |
