| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5543 | 2.07% |
| 博时合惠货币B | 0.552 | 2.07% |
| 博时合晶货币B | 0.5269 | 2.06% |
| 博时合鑫货币B | 0.5461 | 2.04% |
| 博时现金收益货币B | 0.511 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10698555.86 |
| 1.利息收入 | 194499.38 |
| 存款利息收入 | 125617.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18290691.28 |
| 股票投资收益 | -22571093.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21603.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -621264.89 |
| 股利收益 | 4880063.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6989021.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
408614.66 |
| 减：二、费用 | 6588625.54 |
| 1.管理人报酬 | 4325398.77 |
| 2.托管费 | 806772.89 |
| 3.销售服务费 | 1296058.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17287181.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17287181.4 |
| 一、收入： | 24918988.24 |
| 1.利息收入 | 60140.9 |
| 存款利息收入 | 57576.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13133687.77 |
| 股票投资收益 | 9664730.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -8039.78 |
| 股利收益 | 3476997.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11427054.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
298105.45 |
| 减：二、费用 | 3683104.84 |
| 1.管理人报酬 | 2454537.93 |
| 2.托管费 | 490907.55 |
| 3.销售服务费 | 658105.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79543.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21235883.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21235883.4 |
| 一、收入： | -38353625.56 |
| 1.利息收入 | 118532.73 |
| 存款利息收入 | 118532.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27978258.57 |
| 股票投资收益 | -31653305.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101660.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -120488.88 |
| 股利收益 | 3693875.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10997563.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
503663.4 |
| 减：二、费用 | 8289623.46 |
| 1.管理人报酬 | 5427828.22 |
| 2.托管费 | 1085565.61 |
| 3.销售服务费 | 1616147.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46643249.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46643249.02 |
| 一、收入： | -16450586.13 |
| 1.利息收入 | 60823.17 |
| 存款利息收入 | 60823.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49597511.68 |
| 股票投资收益 | -52283460.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 97378.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -286706.01 |
| 股利收益 | 2875276.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33015093.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71008.86 |
| 减：二、费用 | 4536249.87 |
| 1.管理人报酬 | 2944120.57 |
| 2.托管费 | 588824.08 |
| 3.销售服务费 | 918920.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20986836.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20986836.0 |
