博时智选量化多因子股票A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6226140.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
248981034.67 |
| 股票投资 |
243311981.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5669053.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
274060.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
266065132.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
820533.58 |
| 应付管理人报酬 |
272083.89 |
| 应付托管费 |
45347.3 |
| 应付销售服务费 |
94711.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.97 |
| 负债合计 |
1392677.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
315870940.57 |
| 所有者权益合计 |
264672455.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
266065132.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13067522.37 |
| 结算备付金 |
6700094.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
314193313.44 |
| 股票投资 |
314193313.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1939710.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
335900640.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
693731.77 |
| 应付管理人报酬 |
438675.44 |
| 应付托管费 |
87735.09 |
| 应付销售服务费 |
121521.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162725.02 |
| 负债合计 |
1504388.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
352702770.11 |
| 所有者权益合计 |
334396251.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
335900640.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4025130.53 |
| 结算备付金 |
15982642.71 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
273950011.82 |
| 股票投资 |
273950011.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69995.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
294027780.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
565795.48 |
| 应付管理人报酬 |
396475.17 |
| 应付托管费 |
79295.02 |
| 应付销售服务费 |
102436.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40113.06 |
| 负债合计 |
1184115.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
332278363.14 |
| 所有者权益合计 |
292843665.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
294027780.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10229667.86 |
| 结算备付金 |
18377476.72 |
| 存出保证金 |
218776.4 |
| 交易性金融资产 |
369366604.54 |
| 股票投资 |
369366604.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5270533.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
403463058.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5007073.94 |
| 应付管理人报酬 |
460841.89 |
| 应付托管费 |
92168.37 |
| 应付销售服务费 |
143464.27 |
| 应付税费 |
0.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84362.22 |
| 负债合计 |
5787910.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
407594311.76 |
| 所有者权益合计 |
397675147.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
403463058.72 |
