华宝中证全指农牧渔指数发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
116570.95 |
| 存出保证金 |
22516.52 |
| 交易性金融资产 |
112746694.78 |
| 股票投资 |
112746694.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
626260.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
786831.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121636855.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2610145.46 |
| 应付管理人报酬 |
51229.3 |
| 应付托管费 |
10245.84 |
| 应付销售服务费 |
22541.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178978.53 |
| 负债合计 |
2873140.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
147039477.85 |
| 所有者权益合计 |
118763714.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
121636855.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6213113.03 |
| 结算备付金 |
166904.92 |
| 存出保证金 |
29138.63 |
| 交易性金融资产 |
98484225.53 |
| 股票投资 |
98484225.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21348.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
956146.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105870876.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1635458.95 |
| 应付管理人报酬 |
40432.5 |
| 应付托管费 |
8086.5 |
| 应付销售服务费 |
17315.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151082.19 |
| 负债合计 |
1852375.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125211541.52 |
| 所有者权益合计 |
104018501.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
105870876.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4169566.52 |
| 结算备付金 |
53465.08 |
| 存出保证金 |
26683.16 |
| 交易性金融资产 |
57589372.37 |
| 股票投资 |
57589372.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2386047.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64225134.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
610882.22 |
| 应付赎回款 |
415883.04 |
| 应付管理人报酬 |
24145.33 |
| 应付托管费 |
4829.08 |
| 应付销售服务费 |
8842.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56192.2 |
| 负债合计 |
1120774.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68394653.56 |
| 所有者权益合计 |
63104360.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
64225134.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4656097.93 |
| 结算备付金 |
216515.18 |
| 存出保证金 |
34220.23 |
| 交易性金融资产 |
46953303.95 |
| 股票投资 |
46953303.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1570674.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2185889.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55616701.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5866367.47 |
| 应付管理人报酬 |
24220.46 |
| 应付托管费 |
4844.1 |
| 应付销售服务费 |
9573.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74511.39 |
| 负债合计 |
5979517.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50349645.85 |
| 所有者权益合计 |
49637184.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
55616701.49 |
