华宝中证全指农牧渔指数发起式C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3275249.76元 |
| 本期利润 |
-8119673.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20802426.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1936元 |
| 期末基金资产净值 |
86629308.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-994894.44元 |
| 本期利润 |
-5686867.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0977元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15263338.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1704元 |
| 期末基金资产净值 |
74336256.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-410365.13元 |
| 本期利润 |
-801410.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3320837.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0784元 |
| 期末基金资产净值 |
39010522.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-577460.32元 |
| 本期利润 |
-255168.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-684817.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0232元 |
| 期末基金资产净值 |
29122836.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9852元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.48% |
