| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -57804374.17 |
| 1.利息收入 | 418665.26 |
| 存款利息收入 | 418665.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55866728.05 |
| 股票投资收益 | -60214701.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70909.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4277063.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2716581.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
360270.22 |
| 减：二、费用 | 9704490.63 |
| 1.管理人报酬 | 8044872.65 |
| 2.托管费 | 1340812.07 |
| 3.销售服务费 | 121213.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197592.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67508864.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67508864.8 |
| 一、收入： | 52873239.69 |
| 1.利息收入 | 187158.45 |
| 存款利息收入 | 187158.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17742694.96 |
| 股票投资收益 | -19997487.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70909.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2183883.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70154044.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
274731.54 |
| 减：二、费用 | 5942709.08 |
| 1.管理人报酬 | 4938592.35 |
| 2.托管费 | 823098.74 |
| 3.销售服务费 | 62061.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118956.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46930530.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46930530.61 |
| 一、收入： | -331467421.06 |
| 1.利息收入 | 703573.6 |
| 存款利息收入 | 703573.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-226097745.95 |
| 股票投资收益 | -230904959.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1762813.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3044399.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-107487576.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1414327.79 |
| 减：二、费用 | 20424156.87 |
| 1.管理人报酬 | 16895005.6 |
| 2.托管费 | 2815834.3 |
| 3.销售服务费 | 464961.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248348.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-351891577.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-351891577.93 |
| 一、收入： | -88166743.66 |
| 1.利息收入 | 307453.37 |
| 存款利息收入 | 307453.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-109911894.58 |
| 股票投资收益 | -113205250.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 685294.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2608061.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20838777.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
598920.03 |
| 减：二、费用 | 9149297.49 |
| 1.管理人报酬 | 7590864.85 |
| 2.托管费 | 1265144.12 |
| 3.销售服务费 | 170030.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123252.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-97316041.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-97316041.15 |
| 一、收入： | 162989384.51 |
| 1.利息收入 | 487813.89 |
| 存款利息收入 | 486430.49 |
| 债券利息收入 | 1383.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
181935385.51 |
| 股票投资收益 | 180060334.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 649025.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1226025.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21049269.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1615454.73 |
| 减：二、费用 | 26309715.26 |
| 1.管理人报酬 | 13503665.73 |
| 2.托管费 | 2250611.05 |
| 3.销售服务费 | 148749.28 |
| 4.交易费用 | 10177814.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228869.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136679669.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136679669.25 |
