| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5243 | 0.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5187 | 0.82% |
| 信达澳银纯债债券 | 0.67 | 0.75% |
| 信澳红利智选混合A | 1.0043 | 0.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币C | 0.5101 | 1.90% |
| 信澳慧管家货币B | 0.494 | 1.86% |
| 信澳慧管家货币A | 0.4746 | 1.79% |
| 信澳慧管家货币E | 0.473 | 1.78% |
| 信澳慧理财货币A | 0.3943 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -11869416.6 |
| 1.利息收入 | 57608.78 |
| 存款利息收入 | 57608.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6936038.24 |
| 股票投资收益 | -7788916.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15391.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 837486.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5047468.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56481.17 |
| 减：二、费用 | 1673681.91 |
| 1.管理人报酬 | 1179797.54 |
| 2.托管费 | 196632.87 |
| 3.销售服务费 | 167746.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129501.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13543098.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13543098.51 |
| 一、收入： | -4322328.11 |
| 1.利息收入 | 40419.77 |
| 存款利息收入 | 40419.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1588299.32 |
| 股票投资收益 | 932158.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6438.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 662579.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6004378.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53331.5 |
| 减：二、费用 | 1034409.58 |
| 1.管理人报酬 | 718348.81 |
| 2.托管费 | 119724.81 |
| 3.销售服务费 | 109328.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87006.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5356737.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5356737.69 |
| 一、收入： | 3582764.51 |
| 1.利息收入 | 848516.31 |
| 存款利息收入 | 482671.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2562962.57 |
| 股票投资收益 | 2214272.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46576.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 302113.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65644.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
236930.29 |
| 减：二、费用 | 2482732.62 |
| 1.管理人报酬 | 1744198.34 |
| 2.托管费 | 290699.71 |
| 3.销售服务费 | 316018.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131815.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1100031.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1100031.89 |
