| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
| 国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
| 国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
| 国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
| 国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -35819495.45 |
| 1.利息收入 | 169244.68 |
| 存款利息收入 | 169244.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21114118.23 |
| 股票投资收益 | -25949357.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 501132.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4334107.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14879107.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4485.5 |
| 减：二、费用 | 8674947.35 |
| 1.管理人报酬 | 7081055.58 |
| 2.托管费 | 1180175.89 |
| 3.销售服务费 | 226707.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187008.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44494442.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44494442.8 |
| 一、收入： | 54909562.7 |
| 1.利息收入 | 85647.88 |
| 存款利息收入 | 85647.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17937456.73 |
| 股票投资收益 | 14676993.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 226689.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3033773.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36884316.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2141.46 |
| 减：二、费用 | 4982933.98 |
| 1.管理人报酬 | 4086536.48 |
| 2.托管费 | 681089.39 |
| 3.销售服务费 | 122427.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92881.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49926628.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49926628.72 |
| 一、收入： | -125743776.37 |
| 1.利息收入 | 492088.38 |
| 存款利息收入 | 492088.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-113894441.38 |
| 股票投资收益 | -122226561.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1998930.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6333189.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12505235.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
163812.2 |
| 减：二、费用 | 11272490.0 |
| 1.管理人报酬 | 9251232.4 |
| 2.托管费 | 1541872.02 |
| 3.销售服务费 | 308323.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171021.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-137016266.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-137016266.37 |
| 一、收入： | -64432055.16 |
| 1.利息收入 | 402287.54 |
| 存款利息收入 | 402287.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-97481358.99 |
| 股票投资收益 | -103446117.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 378869.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5585889.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32515118.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131897.4 |
| 减：二、费用 | 5899022.78 |
| 1.管理人报酬 | 4839013.37 |
| 2.托管费 | 806502.25 |
| 3.销售服务费 | 169237.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84231.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70331077.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70331077.94 |
