国联匠心优选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1863347.71元 |
| 本期利润 |
-2617655.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0771元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8199336.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2571元 |
| 期末基金资产净值 |
23698215.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7429元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
613546.2元 |
| 本期利润 |
2711908.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0768元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5711682.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1683元 |
| 期末基金资产净值 |
30687491.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8210107.33元 |
| 本期利润 |
-9243747.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6814651.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1862元 |
| 期末基金资产净值 |
30327583.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6811423.04元 |
| 本期利润 |
-5157599.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6299380.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1499元 |
| 期末基金资产净值 |
39210921.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9329元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.71% |
