国联匠心优选混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
10973904.7 |
存出保证金 |
101409.91 |
交易性金融资产 |
405661842.33 |
股票投资 |
382212902.69 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
23448939.64 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1173950.8 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
49.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
426368053.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2863256.59 |
应付赎回款 |
88361.92 |
应付管理人报酬 |
434390.84 |
应付托管费 |
72398.49 |
应付销售服务费 |
16257.99 |
应付税费 |
0.37 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
679126.26 |
负债合计 |
4153792.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
559096447.76 |
所有者权益合计 |
422214260.54 |
负债和所有者权益合计 |
426368053.0 |
资产: |
银行存款 |
12393209.4 |
结算备付金 |
11209924.35 |
存出保证金 |
110125.53 |
交易性金融资产 |
523392964.87 |
股票投资 |
493409741.92 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
29983222.95 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2083694.77 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
252626.72 |
应收申购款 |
2093.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
549444638.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
138585.08 |
应付赎回款 |
152697.38 |
应付管理人报酬 |
672333.23 |
应付托管费 |
112055.54 |
应付销售服务费 |
20050.66 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
706118.28 |
负债合计 |
1801840.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
597969471.9 |
所有者权益合计 |
547642798.49 |
负债和所有者权益合计 |
549444638.66 |
资产: |
银行存款 |
22747576.37 |
结算备付金 |
13220313.81 |
存出保证金 |
148470.83 |
交易性金融资产 |
501439529.23 |
股票投资 |
471679441.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
29760087.89 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
249349.54 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
618.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
537805858.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1970371.55 |
应付赎回款 |
497279.51 |
应付管理人报酬 |
695060.79 |
应付托管费 |
115843.44 |
应付销售服务费 |
20960.5 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
818567.26 |
负债合计 |
4118083.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
638446199.94 |
所有者权益合计 |
533687775.33 |
负债和所有者权益合计 |
537805858.38 |
资产: |
银行存款 |
16941527.71 |
结算备付金 |
11403941.01 |
存出保证金 |
162437.6 |
交易性金融资产 |
606668089.62 |
股票投资 |
563213365.49 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
43454724.13 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6149333.99 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
1276088.66 |
应收申购款 |
8136.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
642609555.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
15.58 |
应付赎回款 |
1927918.21 |
应付管理人报酬 |
758668.88 |
应付托管费 |
126444.81 |
应付销售服务费 |
25216.34 |
应付税费 |
64.51 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
845027.11 |
负债合计 |
3683355.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
681502515.29 |
所有者权益合计 |
638926199.74 |
负债和所有者权益合计 |
642609555.18 |