| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -987445867.55 |
| 1.利息收入 | 878489.58 |
| 存款利息收入 | 878489.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-154895842.03 |
| 股票投资收益 | -177656391.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22760536.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-836144675.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2716160.71 |
| 减：二、费用 | 75626027.27 |
| 1.管理人报酬 | 60288853.39 |
| 2.托管费 | 10048142.22 |
| 3.销售服务费 | 5056338.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232693.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1063071894.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1063071894.82 |
| 一、收入： | -149209513.42 |
| 1.利息收入 | 476574.26 |
| 存款利息收入 | 476574.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60097150.62 |
| 股票投资收益 | -75731382.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15634225.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91524769.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1935832.7 |
| 减：二、费用 | 44419594.42 |
| 1.管理人报酬 | 35553179.47 |
| 2.托管费 | 5925529.9 |
| 3.销售服务费 | 2820477.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120407.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-193629107.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-193629107.84 |
| 一、收入： | -1029726505.55 |
| 1.利息收入 | 1077164.0 |
| 存款利息收入 | 1077164.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-249775797.6 |
| 股票投资收益 | -267136901.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17361096.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-792936081.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11908209.35 |
| 减：二、费用 | 91083211.64 |
| 1.管理人报酬 | 75020236.57 |
| 2.托管费 | 12503372.71 |
| 3.销售服务费 | 3313706.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245896.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1120809717.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1120809717.19 |
| 一、收入： | -735396145.83 |
| 1.利息收入 | 472712.16 |
| 存款利息收入 | 472712.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-137835262.02 |
| 股票投资收益 | -148036582.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10201316.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-604460346.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6426750.06 |
| 减：二、费用 | 39343620.99 |
| 1.管理人报酬 | 33396204.08 |
| 2.托管费 | 5566034.04 |
| 3.销售服务费 | 265402.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115980.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-774739766.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-774739766.82 |
| 一、收入： | 1001622282.14 |
| 1.利息收入 | 1058034.49 |
| 存款利息收入 | 1053891.67 |
| 债券利息收入 | 4142.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
515462704.1 |
| 股票投资收益 | 496693232.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4219909.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14549562.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
436081267.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49020276.13 |
| 减：二、费用 | 101381905.01 |
| 1.管理人报酬 | 67900358.8 |
| 2.托管费 | 11316726.44 |
| 3.销售服务费 | 4243.7 |
| 4.交易费用 | 21921896.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238667.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
900240377.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
900240377.13 |
