华夏军工安全混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
16622.19 |
| 存出保证金 |
125213.42 |
| 交易性金融资产 |
3506140317.34 |
| 股票投资 |
3506138976.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1341.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
160218.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2019987.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3723719511.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4693979.41 |
| 应付管理人报酬 |
3714515.22 |
| 应付托管费 |
619085.88 |
| 应付销售服务费 |
367607.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1913172.51 |
| 负债合计 |
11308360.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2807812603.97 |
| 所有者权益合计 |
3712411150.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
3723719511.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
271961029.82 |
| 结算备付金 |
295941.17 |
| 存出保证金 |
296815.24 |
| 交易性金融资产 |
4413021385.49 |
| 股票投资 |
4413019698.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1686.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10093465.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4486795.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4700155432.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19469417.04 |
| 应付管理人报酬 |
5381268.53 |
| 应付托管费 |
896878.1 |
| 应付销售服务费 |
374364.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1466581.3 |
| 负债合计 |
27588509.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2850032784.03 |
| 所有者权益合计 |
4672566923.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
4700155432.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
323058389.33 |
| 结算备付金 |
3811985.68 |
| 存出保证金 |
621559.99 |
| 交易性金融资产 |
5024906606.44 |
| 股票投资 |
5024904760.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1845.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5377440.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4647024.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5362423006.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26715891.3 |
| 应付赎回款 |
6728275.28 |
| 应付管理人报酬 |
6857355.76 |
| 应付托管费 |
1142892.6 |
| 应付销售服务费 |
647842.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1967738.22 |
| 负债合计 |
44059995.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3132131551.7 |
| 所有者权益合计 |
5318363010.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
5362423006.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
282415529.8 |
| 结算备付金 |
1795689.2 |
| 存出保证金 |
602788.21 |
| 交易性金融资产 |
4569354208.58 |
| 股票投资 |
4569351817.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2391.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18587.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38702965.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4892889769.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21716579.85 |
| 应付赎回款 |
37656679.78 |
| 应付管理人报酬 |
5665515.71 |
| 应付托管费 |
944252.61 |
| 应付销售服务费 |
75096.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1735464.83 |
| 负债合计 |
67793589.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2664637813.5 |
| 所有者权益合计 |
4825096179.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
4892889769.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
301627528.12 |
| 结算备付金 |
6617692.9 |
| 存出保证金 |
1020120.38 |
| 交易性金融资产 |
5061866368.4 |
| 股票投资 |
5061862550.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3817.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
59836523.8 |
| 应收利息 |
34847.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11997991.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5443001072.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
97268382.82 |
| 应付管理人报酬 |
6598800.95 |
| 应付托管费 |
1099800.13 |
| 应付销售服务费 |
4243.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
326652.58 |
| 负债合计 |
109210523.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2530034703.44 |
| 所有者权益合计 |
5333790549.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
5443001072.55 |
