华夏军工安全混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45255997.87元 |
| 本期利润 |
-204973405.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82585962.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.135元 |
| 期末基金资产净值 |
801829791.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.31元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20455078.93元 |
| 本期利润 |
-49113836.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0836元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95813999.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1837元 |
| 期末基金资产净值 |
849308408.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.628元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39319174.57元 |
| 本期利润 |
-108634109.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
169563008.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2224元 |
| 期末基金资产净值 |
1289284115.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.691元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4477019.53元 |
| 本期利润 |
5004944.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0882元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29849611.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2773元 |
| 期末基金资产净值 |
194428155.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.806元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
132148.16元 |
| 本期利润 |
702084.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1367元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2923121.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3432元 |
| 期末基金资产净值 |
17953329.88元 |
| 期末基金份额净值 |
2.108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.33% |
