光大保德信中债1-5年政金债D资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
140431203.79 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
140431203.79 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3148.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
142458376.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
10001941.37 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
225.7 |
应付管理人报酬 |
12642.43 |
应付托管费 |
4214.15 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
196576.89 |
负债合计 |
10215600.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
125751256.34 |
所有者权益合计 |
132242775.75 |
负债和所有者权益合计 |
142458376.29 |
资产: |
银行存款 |
9279753.19 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
165285827.95 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
165285827.95 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6696.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
174572277.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
10000668.9 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
15282.0 |
应付托管费 |
5094.01 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
229556.56 |
负债合计 |
10250601.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
157469552.41 |
所有者权益合计 |
164321676.32 |
负债和所有者权益合计 |
174572277.79 |
资产: |
银行存款 |
684680.07 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
228561774.8 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
228561774.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
99.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
229246554.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
15982554.87 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
50659.8 |
应付管理人报酬 |
17470.74 |
应付托管费 |
5823.59 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
343822.8 |
负债合计 |
16400331.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
207402990.12 |
所有者权益合计 |
212846223.02 |
负债和所有者权益合计 |
229246554.82 |
资产: |
银行存款 |
3916849.89 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1777495046.84 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1777495046.84 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
199999900.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1981411796.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
130007835.62 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
188565.71 |
应付托管费 |
62855.22 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
362069.29 |
负债合计 |
130621325.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
1816544902.01 |
所有者权益合计 |
1850790470.89 |
负债和所有者权益合计 |
1981411796.73 |
资产: |
银行存款 |
30836231.47 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
3635312000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3635312000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
68105311.6 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
19900.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3734273443.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
281199469.3 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
359871.93 |
应付托管费 |
119957.31 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
46494.6 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
227668.7 |
负债合计 |
282005906.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
3402461574.81 |
所有者权益合计 |
3452267537.54 |
负债和所有者权益合计 |
3734273443.57 |