光大保德信中债1-5年政金债D主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1024842.14元 |
| 本期利润 |
726275.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2629535.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0515元 |
| 期末基金资产净值 |
53686035.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0515元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
547210.64元 |
| 本期利润 |
404611.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2257417.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0434元 |
| 期末基金资产净值 |
54305059.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0434元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4242327.05元 |
| 本期利润 |
3783770.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2148907.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0261元 |
| 期末基金资产净值 |
84330703.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3550239.12元 |
| 本期利润 |
3379850.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5738912.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0183元 |
| 期末基金资产净值 |
320189538.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3110881.55元 |
| 本期利润 |
4556994.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3159445.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
541339815.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.25% |
