| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -215611742.52 |
| 1.利息收入 | 2251055.69 |
| 存款利息收入 | 2210129.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-423755452.57 |
| 股票投资收益 | -512011970.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1479506.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 86777010.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
202697606.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3195047.99 |
| 减：二、费用 | 93794757.48 |
| 1.管理人报酬 | 77234833.63 |
| 2.托管费 | 12872472.3 |
| 3.销售服务费 | 3408325.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 279124.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-309406500.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-309406500.0 |
| 一、收入： | 185242164.25 |
| 1.利息收入 | 1255639.82 |
| 存款利息收入 | 1255639.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86452741.94 |
| 股票投资收益 | -133483311.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 716.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47029852.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
268236882.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2202384.36 |
| 减：二、费用 | 56537575.15 |
| 1.管理人报酬 | 46582285.02 |
| 2.托管费 | 7763714.18 |
| 3.销售服务费 | 2041674.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149900.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128704589.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128704589.1 |
| 一、收入： | -1407954766.59 |
| 1.利息收入 | 4426558.86 |
| 存款利息收入 | 4396989.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-657935882.52 |
| 股票投资收益 | -764587129.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1818124.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 104833121.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-761865587.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7420144.59 |
| 减：二、费用 | 149756434.68 |
| 1.管理人报酬 | 122038742.22 |
| 2.托管费 | 20339790.26 |
| 3.销售服务费 | 7104365.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273528.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1557711201.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1557711201.27 |
| 一、收入： | -580453410.05 |
| 1.利息收入 | 2234911.02 |
| 存款利息收入 | 2205341.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-250529796.31 |
| 股票投资收益 | -297484157.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 589495.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46364865.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-335452308.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3293783.45 |
| 减：二、费用 | 74480940.24 |
| 1.管理人报酬 | 60781746.35 |
| 2.托管费 | 10130290.97 |
| 3.销售服务费 | 3432956.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135944.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-654934350.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-654934350.29 |
| 一、收入： | 871380817.54 |
| 1.利息收入 | 1669831.14 |
| 存款利息收入 | 1666799.84 |
| 债券利息收入 | 3031.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
682878843.99 |
| 股票投资收益 | 666884965.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1895475.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14098402.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
183159274.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3672867.47 |
| 减：二、费用 | 76285415.65 |
| 1.管理人报酬 | 38455957.07 |
| 2.托管费 | 6409326.23 |
| 3.销售服务费 | 374337.73 |
| 4.交易费用 | 30789870.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 255919.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
795095401.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
795095401.89 |
