名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
湘财医药健康混合A | 1.2204 | 2.94% |
湘财医药健康混合C | 1.2217 | 2.93% |
湘财长弘灵活配置混合… | 0.7161 | 2.46% |
湘财长弘灵活配置混合… | 0.7057 | 2.44% |
湘财周期轮动一年持有… | 0.7742 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1171.99 | 151.89 | 12.96% | 50.63 | 4.32% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2023-06-30 | 564.07 | 75.01 | 13.30% | 25.00 | 4.43% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 797.78 | 153.95 | 19.30% | 51.32 | 6.43% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2022-06-30 | 367.48 | 77.47 | 21.08% | 25.82 | 7.03% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |