新华增怡债券E主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2935815.86元 |
| 本期利润 |
-15058563.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28681518.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0343元 |
| 期末基金资产净值 |
826535943.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9897元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2197077.57元 |
| 本期利润 |
3506466.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24071949.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0396元 |
| 期末基金资产净值 |
613598125.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9542645.38元 |
| 本期利润 |
-20715088.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0788元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10404164.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0317元 |
| 期末基金资产净值 |
317738711.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9683元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1378604.32元 |
| 本期利润 |
-3011146.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-896580.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
333491647.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
162968.22元 |
| 本期利润 |
2628402.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0613元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
875736.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
233356788.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.65% |
