| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混… | 1.0656 | 3.86% |
| 平安港股通红利精选混… | 1.0661 | 3.86% |
| 平安港股通恒生中国企… | 0.7453 | 2.53% |
| 平安价值回报混合A | 0.9759 | 2.31% |
| 平安价值回报混合C | 0.9598 | 2.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5561 | 2.04% |
| 平安交易型货币A | 0.542 | 2.01% |
| 平安交易型货币E | 0.542 | 2.01% |
| 平安日增利货币B | 0.5034 | 1.88% |
| 平安金管家货币A | 0.501 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1104549.63 |
| 1.利息收入 | 796222.72 |
| 存款利息收入 | 307138.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1377797.06 |
| 股票投资收益 | -6985365.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5485920.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 121647.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-522975.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3232583.59 |
| 1.管理人报酬 | 1762575.16 |
| 2.托管费 | 440643.75 |
| 3.销售服务费 | 154218.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 620309.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 620309.57 |
| 6.其他费用 | 249228.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4337133.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4337133.22 |
| 一、收入： | 913792.22 |
| 1.利息收入 | 777890.24 |
| 存款利息收入 | 291469.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-528022.54 |
| 股票投资收益 | -2938138.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2397906.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12210.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
663924.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1665606.19 |
| 1.管理人报酬 | 1076972.01 |
| 2.托管费 | 269243.0 |
| 3.销售服务费 | 95713.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 97002.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 97002.78 |
| 6.其他费用 | 125013.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-751813.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-751813.97 |
| 一、收入： | -12699137.78 |
| 1.利息收入 | 3555086.67 |
| 存款利息收入 | 2165150.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16979534.17 |
| 股票投资收益 | -18227061.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 405882.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 841645.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
725309.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3736530.84 |
| 1.管理人报酬 | 2526002.67 |
| 2.托管费 | 631500.68 |
| 3.销售服务费 | 242516.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 129698.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 129698.36 |
| 6.其他费用 | 206688.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16435668.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16435668.62 |
| 一、收入： | -5702223.5 |
| 1.利息收入 | 1861307.86 |
| 存款利息收入 | 1181302.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8881273.32 |
| 股票投资收益 | -9944254.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 613256.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 449724.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1317741.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1480051.37 |
| 1.管理人报酬 | 1040726.25 |
| 2.托管费 | 260181.57 |
| 3.销售服务费 | 100018.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79027.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7182274.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7182274.87 |
