中泰兴为价值精选混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1392045004.79 |
| 股票投资 |
1392045004.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3732266.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1482362385.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1827408.24 |
| 应付管理人报酬 |
1527865.45 |
| 应付托管费 |
254644.25 |
| 应付销售服务费 |
185568.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190422.61 |
| 负债合计 |
3985909.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1594794039.7 |
| 所有者权益合计 |
1478376476.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1482362385.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
128995648.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1483833480.22 |
| 股票投资 |
1483833480.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
7625176.54 |
| 应收申购款 |
3726343.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1624180648.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4561508.23 |
| 应付管理人报酬 |
1955632.36 |
| 应付托管费 |
325938.73 |
| 应付销售服务费 |
202945.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109182.73 |
| 负债合计 |
7155207.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1616671822.45 |
| 所有者权益合计 |
1617025440.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1624180648.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
133921610.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1689481562.46 |
| 股票投资 |
1689481562.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1885780.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1825288953.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3493118.43 |
| 应付赎回款 |
1535417.7 |
| 应付管理人报酬 |
2308835.63 |
| 应付托管费 |
384805.94 |
| 应付销售服务费 |
249167.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222859.43 |
| 负债合计 |
8194204.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1813220417.64 |
| 所有者权益合计 |
1817094749.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1825288953.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
211573840.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1828535008.3 |
| 股票投资 |
1828535008.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
8430764.29 |
| 应收申购款 |
4823745.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2053363359.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31912362.76 |
| 应付管理人报酬 |
2464250.89 |
| 应付托管费 |
410708.49 |
| 应付销售服务费 |
297273.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130942.53 |
| 负债合计 |
35215538.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1945147956.23 |
| 所有者权益合计 |
2018147821.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
2053363359.14 |
