中泰兴为价值精选混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14143517.75元 |
| 本期利润 |
-82436525.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0725元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-79401306.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0704元 |
| 期末基金资产净值 |
1049156449.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9224819.54元 |
| 本期利润 |
3911133.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2773965.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
1107189973.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54062108.4元 |
| 本期利润 |
10835977.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4499182.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
1200661793.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34268447.91元 |
| 本期利润 |
48975872.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35315978.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0277元 |
| 期末基金资产净值 |
1324912942.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0383元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.83% |
